合计≈+2.4R。

一世看着数字，竟没有想象中那样兴奋——更多的是一种稳稳落地的感觉。

“恭喜你完成第一笔按照R执行的交易。”张三说，“现在复盘：哪里做得好，哪里能改。”

“一，分批有效降低了位置风险；二，目标位兑现不贪；三，追踪止损时我有点想‘再给点空间’——幸好按规则执行。”

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“很好。再写一条**‘若重来一次’：如果前高附近量能明显衰减，是否可以把追踪止损收紧**到更近的结构低点？”

一世点头记下。

“最后，心态记录也很重要，”张三补充，“用0–10分描述开仓、加仓、减仓、出场四个时刻的心态。让你看到情绪如何影响执行。”

通话末尾，张三把今天的核心句写在白板：

“你不是来赌一笔的，你是来打100笔、1000笔的。”

“小亏可控，大亏绝灭；小赢常有，大赢偶尔。”

窗外的光慢慢暖起来。一世伸了个懒腰，心里像给自己建成了一道看不见的护城河。护城河不华丽，也不刺激，却能把明天留住。

（章末·课后小抄）

R先行，仓位后定：R=本金×1%；仓位=R/距离（分批）。

止损放逻辑失败处：给必要但不过度的缓冲。

兑现与跟随结合：目标位先锁，再用追踪止损吃趋势尾巴。

**升级到2%**的前提：≥100笔样本+稳定正期望。

（可执行表·R交易日清单）

本金__U → R（1%）=__U

入场__U；逻辑失效位__U → 距离__U

计划仓位 = R/距离 = __（单位：币），分批40/30/30

目标位：U（先减半）；追踪止损规则：

执行四刻心态评分（0–10）：入/加/减/出：///

结果：R；偏差来源：判断□ 执行□ 运气□ 外部□；改进：